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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 991.00 | 19 422.00 | 8 569.00 | 27 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 018.00 | 27 090.00 | 83 927.00 | 111 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 508.00 | 46 512.00 | 343 996.00 | 390 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 509.00 | 5 415.00 | 45 095.00 | 50 509.00 |
BT Marchandises | 29 600.00 | | 29 600.00 | 29 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BZ Autres créances | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CF Disponibilités | 279 808.00 | | 279 808.00 | 279 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 641.00 | 5 415.00 | 392 226.00 | 397 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 149.00 | 51 927.00 | 736 222.00 | 788 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 771.00 | | | 111 771.00 |
DL TOTAL (I) | 436 103.00 | | | 436 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 307.00 | | | 97 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | | | 119 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 119.00 | | | 300 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 222.00 | | | 736 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 054.00 | | 92 287.00 | 319 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 390 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 139 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 554.00 | | 92 287.00 | 67 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 816.00 | 16 529.00 | 20 833.00 | 50 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 816.00 | 16 529.00 | 20 833.00 | 50 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UX Autres créances clients | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 307.00 | 13 847.00 | 60 587.00 | 97 307.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 942.00 | | | 195 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 513.00 | 37 513.00 | | 37 513.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 034.00 | 216 575.00 | 60 587.00 | 300 034.00 |