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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 991.00 | 21 328.00 | 6 663.00 | 27 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 657.00 | 45 311.00 | 65 346.00 | 110 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 148.00 | 66 639.00 | 323 509.00 | 390 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 684.00 | 7 451.00 | 50 233.00 | 57 684.00 |
BT Marchandises | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CF Disponibilités | 240 618.00 | | 240 618.00 | 240 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 515.00 | 7 451.00 | 363 064.00 | 370 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 663.00 | 74 089.00 | 686 574.00 | 760 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 103.00 | | | 375 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
DL TOTAL (I) | 468 888.00 | | | 468 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 383.00 | | | 79 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 806.00 | | | 81 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 686.00 | | | 217 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 574.00 | | | 686 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 508.00 | | 825.00 | 390 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 186.00 | 390 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 186.00 | 138 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 500.00 | | | 251 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 008.00 | | 825.00 | 139 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 512.00 | 21 313.00 | 1 186.00 | 46 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 512.00 | 21 313.00 | 1 186.00 | 46 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 383.00 | 13 959.00 | 56 964.00 | 79 383.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VP Divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VW T.V.A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 223.00 | 151 798.00 | 56 964.00 | 217 223.00 |