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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 244.00 | 2 969.00 | 22 275.00 | 25 244.00 |
040 Immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 810.00 | 2 969.00 | 27 841.00 | 30 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | 3 756.00 | 22 384.00 | 26 140.00 |
072 Créances – Autres | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
084 Disponibilités | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 301.00 | 3 756.00 | 57 545.00 | 61 301.00 |
110 Total général Actif | 92 111.00 | 6 725.00 | 85 386.00 | 92 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 561.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 154.00 | 134 286.00 | | 240 154.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 88.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 421.00 | 134 374.00 | | 240 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 259.00 | 12 185.00 | | 19 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 554.00 | 6 055.00 | | -15 554.00 |
242 Autres charges externes. | 88 683.00 | 74 825.00 | | 88 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 328.00 | 3 138.00 | | 2 328.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 066.00 | 20 898.00 | | 76 066.00 |
252 Charges sociales | 29 339.00 | -545.00 | | 29 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 020.00 | | 1 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 729.00 | 117 576.00 | | 206 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 692.00 | 16 798.00 | | 33 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 924.00 | 743.00 | | 30 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 2 189.00 | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | 13 866.00 | | 2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |