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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 175.00 | 3 995.00 | 41 179.00 | 45 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 1 113.00 | 19 586.00 | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 955.00 | 28 269.00 | 119 685.00 | 147 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 648.00 | 33 378.00 | 186 269.00 | 219 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 247.00 | 3 756.00 | 105 491.00 | 109 247.00 |
BZ Autres créances | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
CF Disponibilités | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 279.00 | 3 756.00 | 213 523.00 | 217 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 927.00 | 37 134.00 | 399 793.00 | 436 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 24 956.00 | 20 867.00 | | 24 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | 4 088.00 | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 45 874.00 | 26 606.00 | | 45 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 640.00 | 30 702.00 | | 135 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 1 158.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 728.00 | 26 054.00 | | 43 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 720.00 | 66 581.00 | | 166 720.00 |
EA Autres dettes | 5 785.00 | 453.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 918.00 | 124 949.00 | | 353 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 793.00 | 151 555.00 | | 399 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 918.00 | 124 949.00 | | 353 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 537.00 | | 153 111.00 | 66 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 906.00 | | 151 924.00 | 61 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 632.00 | | 1 187.00 | 4 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 499.00 | 23 880.00 | | 9 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | 23 880.00 | | 9 499.00 |