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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 257 347.00 | 74 116.00 | 183 230.00 | 257 347.00 |
040 Immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 165.00 | 74 116.00 | 189 049.00 | 263 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 308.00 | 3 756.00 | 37 552.00 | 41 308.00 |
072 Créances – Autres | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
084 Disponibilités | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 148.00 | 3 756.00 | 144 392.00 | 148 148.00 |
110 Total général Actif | 411 314.00 | 77 872.00 | 333 441.00 | 411 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 862 184.00 | | | 862 184.00 |
230 Autres produits | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 097.00 | | | 902 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 700.00 | | | -6 700.00 |
242 Autres charges externes. | 461 887.00 | | | 461 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | | | 854.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 248 467.00 | | | 248 467.00 |
252 Charges sociales | 96 863.00 | | | 96 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
262 Autres charges | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 882 590.00 | | | 882 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | | | 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 648.00 | | | 219 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 761.00 | | | 169 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 347.00 | | | 81 347.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |