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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 886.00 | 4 220.00 | 37 666.00 | 41 886.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 406.00 | 4 220.00 | 39 186.00 | 43 406.00 |
060 Stock marchandises | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
072 Créances – Autres | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
084 Disponibilités | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
110 Total général Actif | 59 361.00 | 4 220.00 | 55 142.00 | 59 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 171 958.00 | 64 483.00 | | 171 958.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28 179.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 9 896.00 | 38.00 | | 9 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 853.00 | 92 700.00 | | 182 853.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 422.00 | 56 849.00 | | 88 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 337.00 | | | -7 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 125.00 | 339.00 | | 4 125.00 |
242 Autres charges externes. | 68 582.00 | 42 769.00 | | 68 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 859.00 | 38.00 | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
252 Charges sociales | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 341.00 | 878.00 | | 3 341.00 |
262 Autres charges | 841.00 | 18.00 | | 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 239.00 | 100 893.00 | | 182 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 614.00 | -8 193.00 | | 614.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 25.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 606.00 | -8 218.00 | | 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 967.00 | | | 967.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 160.00 | | | 34 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 367.00 | | | 17 367.00 |