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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 310.00 | 10 859.00 | 42 451.00 | 53 310.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 830.00 | 10 859.00 | 43 971.00 | 54 830.00 |
060 Stock marchandises | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
110 Total général Actif | 87 613.00 | 10 859.00 | 76 754.00 | 87 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 424.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 763.00 | 171 958.00 | | 206 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334.00 | | | 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 319.00 | 1 000.00 | | 3 319.00 |
230 Autres produits | 10 277.00 | 9 896.00 | | 10 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 693.00 | 182 853.00 | | 220 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 773.00 | 88 422.00 | | 89 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 320.00 | -7 337.00 | | -1 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 783.00 | 4 125.00 | | 3 783.00 |
242 Autres charges externes. | 77 758.00 | 68 582.00 | | 77 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36.00 | | | 36.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | 1 859.00 | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 298.00 | 18 783.00 | | 18 298.00 |
252 Charges sociales | 3 301.00 | 3 622.00 | | 3 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 639.00 | 3 341.00 | | 6 639.00 |
262 Autres charges | 3 088.00 | 841.00 | | 3 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 238.00 | 182 239.00 | | 202 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 455.00 | 614.00 | | 18 455.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 8.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 430.00 | 606.00 | | 18 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 406.00 | | | 43 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 612.00 | | | 23 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 298.00 | | | 19 298.00 |