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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 021.00 | 20 158.00 | 89 863.00 | 110 021.00 |
040 Immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 041.00 | 20 158.00 | 91 883.00 | 112 041.00 |
060 Stock marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
072 Créances – Autres | 14 077.00 | | 14 077.00 | 14 077.00 |
084 Disponibilités | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 546.00 | | 73 546.00 | 73 546.00 |
110 Total général Actif | 185 587.00 | 20 158.00 | 165 429.00 | 185 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 281.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
230 Autres produits | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 387.00 | | | 211 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
242 Autres charges externes. | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 59.00 | | | 59.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
252 Charges sociales | 805.00 | | | 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 016.00 | | | 159 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 830.00 | | | 54 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 407.00 | | | 10 407.00 |