| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 835.00 | 63.00 | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515.00 | 10.00 | 505.00 | 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 245.00 | 1 022.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680.00 | 1 090.00 | 1 590.00 | 2 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BP En cours de production de services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
BZ Autres créances | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
CF Disponibilités | 28 187.00 | | 28 187.00 | 28 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 033.00 | | 79 033.00 | 79 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 712.00 | 1 090.00 | 80 622.00 | 81 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 622.00 | | | 80 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 552.00 | | | 57 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
FG Production vendue services | 55 590.00 | | 55 590.00 | 55 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 199.00 | | 183 199.00 | 183 199.00 |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 881.00 | | | 193 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 810.00 | | | 172 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
VB T. V. A. | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VI Groupe et associés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |