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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056.00 | 317.00 | 739.00 | 1 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 912.00 | 1 455.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 721.00 | 2 127.00 | 2 594.00 | 4 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BT Marchandises | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BZ Autres créances | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
CF Disponibilités | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 468.00 | | 84 468.00 | 84 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 188.00 | 2 127.00 | 87 061.00 | 89 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 881.00 | 20 871.00 | | 30 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | 10 010.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 33 332.00 | 33 081.00 | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | 21 046.00 | | 5 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 20 293.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 530.00 | 5 692.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 729.00 | 47 031.00 | | 53 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 061.00 | 80 111.00 | | 87 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 729.00 | 47 031.00 | | 53 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 769.00 | | 170 769.00 | 170 769.00 |
FG Production vendue services | 70 593.00 | | 70 593.00 | 70 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 362.00 | | 241 362.00 | 241 362.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 1 674.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 306.00 | 179 575.00 | | 253 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 054.00 | 169 565.00 | | 253 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | 10 010.00 | | 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 761.00 | 4 179.00 | | 3 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 630.00 | | 2 041.00 | 12 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 4 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 3 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | | 1 641.00 | 11 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 854.00 | 536.00 | 1 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911.00 | 854.00 | 536.00 | 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |