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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 446.00 | 942.00 | 3 504.00 | 4 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367.00 | 1 441.00 | 926.00 | 2 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111.00 | 3 281.00 | 4 830.00 | 8 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BT Marchandises | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
BZ Autres créances | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CF Disponibilités | 35 825.00 | | 35 825.00 | 35 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 885.00 | | 122 885.00 | 122 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 996.00 | 3 281.00 | 127 715.00 | 130 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 132.00 | 30 881.00 | | 31 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059.00 | 252.00 | | 1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 34 391.00 | 33 332.00 | | 34 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 5 226.00 | | 4 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 641.00 | 22 527.00 | | 44 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 22 447.00 | | 39 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184.00 | 3 530.00 | | 4 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 324.00 | 53 729.00 | | 93 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 715.00 | 87 061.00 | | 127 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 324.00 | 53 729.00 | | 93 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 158.00 | | 183 158.00 | 183 158.00 |
FG Production vendue services | 81 719.00 | | 81 719.00 | 81 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 877.00 | | 264 877.00 | 264 877.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 9 504.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 446.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 755.00 | 253 306.00 | | 271 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 697.00 | 253 054.00 | | 270 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059.00 | 252.00 | | 1 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 111.00 | 3 695.00 | | 9 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 721.00 | | 3 390.00 | 4 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | 3 390.00 | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127.00 | 1 154.00 | | 2 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 154.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 917.00 | 39 917.00 | | 39 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |