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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 469 702.00 | | 469 702.00 | 469 702.00 |
CF Disponibilités | 176 894.00 | | 176 894.00 | 176 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 446.00 | | 671 446.00 | 671 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 446.00 | | 3 148 446.00 | 3 148 446.00 |
CU Autres participations | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 764.00 | 956.00 | | 5 764.00 |
DG Autres réserves | 109 503.00 | 18 162.00 | | 109 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 790.00 | 96 149.00 | | 401 790.00 |
DL TOTAL (I) | 717 057.00 | 315 267.00 | | 717 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 280.00 | 1 206 665.00 | | 1 009 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 552.00 | 667 868.00 | | 757 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 680.00 | 68 754.00 | | 121 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022.00 | 131 082.00 | | 1 022.00 |
EA Autres dettes | 541 854.00 | 513 770.00 | | 541 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 389.00 | 2 588 139.00 | | 2 431 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 446.00 | 2 903 407.00 | | 3 148 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 434.00 | 1 580 696.00 | | 1 622 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 900.00 | | 610 900.00 | 610 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 900.00 | | 610 900.00 | 610 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 959.00 | | | -5 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 42 075.00 | | 31 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 461.00 | 610 002.00 | | 970 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 671.00 | 513 853.00 | | 568 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 790.00 | 96 149.00 | | 401 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 680.00 | 121 680.00 | | 121 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 854.00 | 541 854.00 | | 541 854.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VC Groupe et associés | 420 963.00 | 420 963.00 | | 420 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 444.00 | 198 489.00 | 808 955.00 | 1 007 444.00 |
VI Groupe et associés | 757 552.00 | 757 552.00 | | 757 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 011.00 | | | 197 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 552.00 | 494 552.00 | | 494 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 389.00 | 1 622 434.00 | 808 955.00 | 2 431 389.00 |