| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BZ Autres créances | 565 837.00 | | 565 837.00 | 565 837.00 |
CF Disponibilités | 188 699.00 | | 188 699.00 | 188 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 020.00 | | 810 020.00 | 810 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 020.00 | | 3 287 020.00 | 3 287 020.00 |
CU Autres participations | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 904 618.00 | 496 757.00 | | 904 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 715.00 | 407 861.00 | | 341 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 633.00 | 1 124 918.00 | | 1 466 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 128.00 | 810 471.00 | | 610 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 003.00 | 581 523.00 | | 659 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 196 771.00 | | 79 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 1 193.00 | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 465 362.00 | 521 997.00 | | 465 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 386.00 | 2 111 957.00 | | 1 820 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 020.00 | 3 236 875.00 | | 3 287 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 887.00 | 1 502 979.00 | | 1 412 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 500.00 | | 614 500.00 | 614 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 500.00 | | 614 500.00 | 614 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 621.00 | 3 602.00 | | 17 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 902.00 | 1 025 011.00 | | 913 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 186.00 | 617 150.00 | | 572 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 715.00 | 407 861.00 | | 341 715.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 523.00 | 79 523.00 | | 79 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 362.00 | 465 362.00 | | 465 362.00 |
UX Autres créances clients | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VC Groupe et associés | 438 755.00 | 438 755.00 | | 438 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 977.00 | 201 478.00 | 407 500.00 | 608 977.00 |
VI Groupe et associés | 659 004.00 | 659 004.00 | | 659 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 704.00 | 88 704.00 | | 88 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 321.00 | 621 321.00 | | 621 321.00 |
VW T.V.A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 387.00 | 1 412 887.00 | 407 500.00 | 1 820 387.00 |