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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 513 391.00 | | 513 391.00 | 513 391.00 |
CF Disponibilités | 244 414.00 | | 244 414.00 | 244 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 876.00 | | 759 876.00 | 759 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 876.00 | | 3 236 876.00 | 3 236 876.00 |
CU Autres participations | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 5 764.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 496 757.00 | 109 503.00 | | 496 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 861.00 | 401 790.00 | | 407 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 919.00 | 717 057.00 | | 1 124 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 471.00 | 1 009 280.00 | | 810 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 524.00 | 757 552.00 | | 581 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 772.00 | 121 680.00 | | 196 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193.00 | 1 022.00 | | 1 193.00 |
EA Autres dettes | 521 997.00 | 541 854.00 | | 521 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 957.00 | 2 431 389.00 | | 2 111 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 876.00 | 3 148 446.00 | | 3 236 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 980.00 | 1 622 434.00 | | 1 502 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 800.00 | | 612 800.00 | 612 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 800.00 | | 612 800.00 | 612 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 257.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 959.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 31 381.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 012.00 | 970 461.00 | | 1 025 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 150.00 | 568 671.00 | | 617 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 861.00 | 401 790.00 | | 407 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 772.00 | 196 772.00 | | 196 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 997.00 | 521 997.00 | | 521 997.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VC Groupe et associés | 459 241.00 | 459 241.00 | | 459 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 955.00 | 199 978.00 | 608 977.00 | 808 955.00 |
VI Groupe et associés | 581 524.00 | 581 524.00 | | 581 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 461.00 | 515 461.00 | | 515 461.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 957.00 | 1 502 980.00 | 608 977.00 | 2 111 957.00 |