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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 418.00 | 16 505.00 | 30 913.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 967.00 | 100 743.00 | 323 224.00 | 423 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 385.00 | 117 249.00 | 403 137.00 | 520 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 184.00 | | 628 184.00 | 628 184.00 |
BZ Autres créances | 136 769.00 | | 136 769.00 | 136 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 55 992.00 | | 55 992.00 | 55 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 957.00 | | 822 957.00 | 822 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 343.00 | 117 249.00 | 1 226 094.00 | 1 343 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 450.00 | | | -468 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 073.00 | | | -29 073.00 |
DL TOTAL (I) | 502 477.00 | | | 502 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 438.00 | | | 311 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 798.00 | | | 133 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 094.00 | | | 1 226 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 617.00 | | | 723 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 272.00 | | 1 017 272.00 | 1 017 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 272.00 | | 1 017 272.00 | 1 017 272.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 273.00 | | | 1 017 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 346.00 | | | 1 046 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 073.00 | | | -29 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 448.00 | | 99 937.00 | 469 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 418.00 | | 8 000.00 | 39 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 030.00 | | 42 937.00 | 381 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 068.00 | 104 181.00 | | 13 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 14 739.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | 89 441.00 | | 11 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 438.00 | 311 438.00 | | 311 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 382.00 | 270 382.00 | | 270 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 628 184.00 | 628 184.00 | | 628 184.00 |
VB T. V. A. | 59 914.00 | 59 914.00 | | 59 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 813.00 | 766 813.00 | 49 000.00 | 815 813.00 |
VW T.V.A. | 133 540.00 | 133 540.00 | | 133 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 617.00 | 723 617.00 | | 723 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 718.00 | | | 166 718.00 |
ST Autres comptes | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 591 541.00 | | | 591 541.00 |
YT Sous‐traitance | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 373.00 | | | 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 127.00 | | | 167 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 625.00 | | | 941 625.00 |