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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 418.00 | 46 751.00 | 667.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 467.00 | 279 336.00 | 165 131.00 | 444 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 885.00 | 326 088.00 | 214 798.00 | 540 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 244.00 | | 1 191 244.00 | 1 191 244.00 |
BZ Autres créances | 2 387 471.00 | | 2 387 471.00 | 2 387 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 605 272.00 | | 3 605 272.00 | 3 605 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 157.00 | 326 088.00 | 3 820 070.00 | 4 146 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 216.00 | -639 056.00 | | -1 077 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -710 592.00 | -438 160.00 | | -710 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 191.00 | -77 216.00 | | 1 212 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 628.00 | 1 597 038.00 | | 2 375 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 640.00 | 312 427.00 | | 206 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 700.00 | 21 600.00 | | 20 700.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 132 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 607 878.00 | 2 068 177.00 | | 2 607 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 070.00 | 1 990 961.00 | | 3 820 070.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 494.00 | | 331 494.00 | 331 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 494.00 | | 331 494.00 | 331 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -710 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 246.00 | 652 235.00 | | 332 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 838.00 | 1 090 394.00 | | 1 042 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -710 592.00 | -438 160.00 | | -710 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 885.00 | | | 540 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 467.00 | | | 444 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 874.00 | 52 213.00 | | 273 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 151.00 | 1 600.00 | | 45 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 723.00 | 50 613.00 | | 228 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 375 628.00 | 2 375 628.00 | | 2 375 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 244.00 | 1 191 244.00 | | 1 191 244.00 |
VB T. V. A. | 387 471.00 | 387 471.00 | | 387 471.00 |
VC Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 056.00 | 3 580 056.00 | 49 000.00 | 3 629 056.00 |
VW T.V.A. | 206 640.00 | 206 640.00 | | 206 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 607 878.00 | 2 607 878.00 | | 2 607 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 275.00 | 30 683.00 | | 30 275.00 |
ST Autres comptes | 6 816.00 | 5 930.00 | | 6 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588 000.00 | 502 013.00 | | 588 000.00 |
YT Sous‐traitance | 362 418.00 | 391 482.00 | | 362 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 922.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115.00 | 922.00 | | 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 924.00 | 56 805.00 | | 150 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 081.00 | 161 565.00 | | 231 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 987 510.00 | 930 108.00 | | 987 510.00 |