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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 418.00 | 45 151.00 | 2 267.00 | 47 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 467.00 | 228 723.00 | 215 744.00 | 444 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 885.00 | 273 874.00 | 267 011.00 | 540 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 246.00 | | 1 254 246.00 | 1 254 246.00 |
BZ Autres créances | 357 390.00 | | 357 390.00 | 357 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 110 845.00 | | 110 845.00 | 110 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 950.00 | | 1 723 950.00 | 1 723 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 835.00 | 273 874.00 | 1 990 961.00 | 2 264 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 056.00 | -497 523.00 | | -639 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 160.00 | -141 533.00 | | -438 160.00 |
DL TOTAL (I) | -77 216.00 | 360 944.00 | | -77 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 038.00 | 901 725.00 | | 1 597 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 427.00 | 201 719.00 | | 312 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 135 286.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 203.00 | 233 746.00 | | 132 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 177.00 | 1 472 477.00 | | 2 068 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 961.00 | 1 833 420.00 | | 1 990 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 177.00 | 1 472 477.00 | | 2 068 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 100.00 | | 652 100.00 | 652 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 100.00 | | 652 100.00 | 652 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 000.00 | 1 134.00 | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 000.00 | 1 134.00 | | 84 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 000.00 | -1 134.00 | | -84 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 235.00 | 1 136 168.00 | | 652 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 394.00 | 1 277 701.00 | | 1 090 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -438 160.00 | -141 533.00 | | -438 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 885.00 | | | 540 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 467.00 | | | 444 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 643.00 | 75 364.00 | 133.00 | 198 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 312.00 | 12 973.00 | 133.00 | 32 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 332.00 | 62 391.00 | | 166 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 038.00 | 1 597 038.00 | | 1 597 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 203.00 | 132 203.00 | | 132 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 246.00 | 1 254 246.00 | | 1 254 246.00 |
VB T. V. A. | 357 390.00 | 357 390.00 | | 357 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 952.00 | 1 612 952.00 | 49 000.00 | 1 661 952.00 |
VW T.V.A. | 311 654.00 | 311 654.00 | | 311 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 177.00 | 2 068 177.00 | | 2 068 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 683.00 | 13 225.00 | | 30 683.00 |
ST Autres comptes | 5 930.00 | 4 779.00 | | 5 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 502 013.00 | 588 000.00 | | 502 013.00 |
YT Sous‐traitance | 391 482.00 | 588 006.00 | | 391 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 922.00 | 959.00 | | 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 922.00 | 959.00 | | 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 805.00 | 194 076.00 | | 56 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 565.00 | 248 749.00 | | 161 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 108.00 | 1 194 011.00 | | 930 108.00 |