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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 204.00 | 736.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 101.00 | 11 030.00 | 25 070.00 | 36 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 956.00 | 11 234.00 | 1 805 722.00 | 1 816 956.00 |
BT Marchandises | 178 746.00 | | 178 746.00 | 178 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BZ Autres créances | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CF Disponibilités | 480 501.00 | | 480 501.00 | 480 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 581.00 | | 738 581.00 | 738 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 536.00 | 11 234.00 | 2 544 302.00 | 2 555 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 359.00 | | | 269 359.00 |
DL TOTAL (I) | 369 359.00 | | | 369 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874 364.00 | | | 1 874 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 620.00 | | | 48 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 943.00 | | | 2 174 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 302.00 | | | 2 544 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 830.00 | | | 25 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 816 956.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 129.00 | 226 129.00 | | 226 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
UX Autres créances clients | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VB T. V. A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 874 364.00 | 166 597.00 | 672 268.00 | 1 874 364.00 |
VI Groupe et associés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 038 595.00 | | | 2 038 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 976.00 | | | 164 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 389.00 | 79 334.00 | 14 055.00 | 93 389.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 943.00 | 467 176.00 | 672 268.00 | 2 174 943.00 |