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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 960.00 | 1 310.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 3 363.00 | 4 586.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 215.00 | 80 728.00 | 370 487.00 | 451 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 342.00 | 85 051.00 | 2 144 292.00 | 2 229 342.00 |
BT Marchandises | 206 464.00 | | 206 464.00 | 206 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 370.00 | | 40 370.00 | 40 370.00 |
BZ Autres créances | 81 031.00 | 2 141.00 | 78 890.00 | 81 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 340.00 | | 100 340.00 | 100 340.00 |
CF Disponibilités | 182 017.00 | | 182 017.00 | 182 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 172.00 | 2 141.00 | 620 031.00 | 622 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 515.00 | 87 192.00 | 2 764 323.00 | 2 851 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 830.00 | 469 793.00 | | 684 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 518.00 | 215 037.00 | | 243 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 348.00 | 794 830.00 | | 1 038 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 716.00 | 1 661 136.00 | | 1 442 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 49 062.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 241.00 | 261 185.00 | | 148 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 821.00 | 150 961.00 | | 125 821.00 |
EA Autres dettes | 8 523.00 | 27 668.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 975.00 | 2 150 012.00 | | 1 725 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 323.00 | 2 944 842.00 | | 2 764 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674.00 | | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 407.00 | | 9 116.00 | 2 220 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 2 229 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 270.00 | | | 1 767 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 048.00 | | 9 116.00 | 450 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 944.00 | 56 107.00 | 85 051.00 | 28 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 757.00 | 960.00 | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 741.00 | 55 350.00 | 84 091.00 | 28 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 490.00 | 100 490.00 | | 100 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VB T. V. A. | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 349.00 | 175 078.00 | 743 406.00 | 1 440 349.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 585.00 | | | 187 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 861.00 | 133 352.00 | 509.00 | 133 861.00 |
VW T.V.A. | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 975.00 | 460 031.00 | 744 080.00 | 1 725 975.00 |