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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 203.00 | 2 067.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 949.00 | 1 773.00 | 6 176.00 | 7 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 099.00 | 26 968.00 | 415 131.00 | 442 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 407.00 | 28 944.00 | 2 191 462.00 | 2 220 407.00 |
BT Marchandises | 191 142.00 | | 191 142.00 | 191 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BZ Autres créances | 147 795.00 | 1 724.00 | 146 072.00 | 147 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 358.00 | | 200 358.00 | 200 358.00 |
CF Disponibilités | 182 801.00 | | 182 801.00 | 182 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 103.00 | 1 724.00 | 753 380.00 | 755 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 510.00 | 30 668.00 | 2 944 842.00 | 2 975 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 793.00 | 139 359.00 | | 469 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 037.00 | 450 433.00 | | 215 037.00 |
DL TOTAL (I) | 794 830.00 | 699 793.00 | | 794 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 136.00 | 1 708 446.00 | | 1 661 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 062.00 | 5 205.00 | | 49 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 185.00 | 146 132.00 | | 261 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 961.00 | 37 859.00 | | 150 961.00 |
EA Autres dettes | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 012.00 | 1 925 310.00 | | 2 150 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 842.00 | 2 625 102.00 | | 2 944 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 153.00 | 384 276.00 | | 647 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 955.00 | | 427 107.00 | 1 916 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 085.00 | 3 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 719.00 | 34 937.00 | 2 220 407.00 | 88 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 767 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 719.00 | 20 852.00 | 450 048.00 | 88 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 000.00 | | 2 270.00 | 1 765 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 781.00 | | 424 837.00 | 134 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 839.00 | 26 957.00 | 20 852.00 | 22 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 839.00 | 26 753.00 | 20 852.00 | 22 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 185.00 | 261 185.00 | | 261 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VB T. V. A. | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 996.00 | 188 198.00 | 759 814.00 | 1 641 996.00 |
VI Groupe et associés | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 350.00 | | | 100 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 733.00 | | | 166 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 312.00 | 180 803.00 | 509.00 | 181 312.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 012.00 | 647 153.00 | 808 876.00 | 2 150 012.00 |