| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 653.00 | 85 242.00 | 66 411.00 | 151 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 647.00 | 87 908.00 | 85 738.00 | 173 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
BZ Autres créances | 19 373.00 | | 19 373.00 | 19 373.00 |
CF Disponibilités | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 788.00 | 87 908.00 | 394 879.00 | 482 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 186.00 | | | 174 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
DL TOTAL (I) | 262 019.00 | | | 262 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 070.00 | | | 88 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 879.00 | | | 394 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 380.00 | | 904 380.00 | 904 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 380.00 | | 904 380.00 | 904 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 734.00 | | | 911 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 900.00 | | | 847 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 628.00 | | 48 069.00 | 145 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 050.00 | 173 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 540.00 | 154 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 302.00 | | 47 559.00 | 126 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | 510.00 | 14 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 873.00 | 31 336.00 | 18 300.00 | 74 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 873.00 | 31 336.00 | 18 300.00 | 74 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 902.00 | 14 435.00 | 2 467.00 | 16 902.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 065.00 | 131 878.00 | 14 187.00 | 146 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 860.00 | 130 392.00 | 2 467.00 | 132 860.00 |