| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 016.00 | 583.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 954.00 | 83 102.00 | 79 851.00 | 162 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 881.00 | 85 118.00 | 99 762.00 | 184 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
BZ Autres créances | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CF Disponibilités | 282 185.00 | | 282 185.00 | 282 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 919.00 | | 434 919.00 | 434 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 800.00 | 85 118.00 | 534 681.00 | 619 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 019.00 | | | 228 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
DL TOTAL (I) | 340 295.00 | | | 340 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 386.00 | | | 194 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 681.00 | | | 534 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 345.00 | | | 184 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 917.00 | | 939 917.00 | 939 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 917.00 | | 939 917.00 | 939 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 768.00 | | | 955 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 492.00 | | | 867 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 647.00 | | 54 772.00 | 173 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 538.00 | 184 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 538.00 | 165 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 320.00 | | 54 772.00 | 154 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 909.00 | 32 398.00 | 35 188.00 | 87 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | 32 398.00 | 35 188.00 | 87 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
UX Autres créances clients | 139 280.00 | 139 280.00 | | 139 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 482.00 | 12 441.00 | 10 041.00 | 22 482.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 920.00 | 152 733.00 | 14 187.00 | 166 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 386.00 | 184 345.00 | 10 041.00 | 194 386.00 |