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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 416.00 | 184.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 274.00 | 163 767.00 | 183 507.00 | 347 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 916.00 | 166 183.00 | 189 733.00 | 355 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 464.00 | | 131 464.00 | 131 464.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CF Disponibilités | 184 472.00 | | 184 472.00 | 184 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 064.00 | | 383 064.00 | 383 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 979.00 | 166 183.00 | 572 796.00 | 738 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 796.00 | 287 295.00 | | 325 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 764.00 | 53 501.00 | | 24 764.00 |
DL TOTAL (I) | 383 559.00 | 373 796.00 | | 383 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 669.00 | 50 469.00 | | 72 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 4 719.00 | | 16 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 516.00 | 76 909.00 | | 100 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 237.00 | 142 097.00 | | 189 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 796.00 | 515 892.00 | | 572 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 492.00 | 142 097.00 | | 165 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 334.00 | | 131 183.00 | 256 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 319.00 | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 601.00 | 355 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 282.00 | 349 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 025.00 | | 131 131.00 | 248 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | 52.00 | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 483.00 | 84 982.00 | 29 282.00 | 110 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 483.00 | 84 982.00 | 29 282.00 | 110 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 896.00 | 2 896.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 30.00 | 990.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 131 464.00 | 131 464.00 | | 131 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 669.00 | 51 819.00 | 20 849.00 | 72 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 051.00 | 144 061.00 | 990.00 | 145 051.00 |
VW T.V.A. | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 237.00 | 165 492.00 | 23 745.00 | 189 237.00 |