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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 221.00 | 521 227.00 | 85 994.00 | 607 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 329.00 | 19 775.00 | 1 553.00 | 21 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 053.00 | 549 402.00 | 143 651.00 | 693 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BN En cours de production de biens | 890 096.00 | | 890 096.00 | 890 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261 693.00 | | 6 261 693.00 | 6 261 693.00 |
BZ Autres créances | 1 066 183.00 | 94 351.00 | 971 831.00 | 1 066 183.00 |
CF Disponibilités | 58 742.00 | | 58 742.00 | 58 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 118.00 | 94 351.00 | 8 210 766.00 | 8 305 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 998 171.00 | 643 754.00 | 8 354 417.00 | 8 998 171.00 |
CU Autres participations | 53 988.00 | | 53 988.00 | 53 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
DH Report à nouveau | -271 053.00 | | | -271 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 58 585.00 | | | 58 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387 080.00 | | | 1 387 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 093.00 | | | 5 307 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 072.00 | | | 1 355 072.00 |
EA Autres dettes | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 294 093.00 | | | 8 294 093.00 |
ED (V) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 417.00 | | | 8 354 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 294 093.00 | | | 8 294 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 323 811.00 | | 6 323 811.00 | 6 323 811.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 325 824.00 | | 6 325 824.00 | 6 325 824.00 |
FM Production stockée | | | -890 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 114.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 484 534.00 | | | 5 484 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 228.00 | | | 5 481 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 137.00 | | 18 463.00 | 341 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 27 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 685.00 | 351 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 800.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 321 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 410.00 | | 18 463.00 | 307 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 128.00 | | | 28 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 880.00 | 19 114.00 | 7 532.00 | 268 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 2 800.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 280.00 | 19 114.00 | 4 732.00 | 263 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 307 093.00 | 5 307 093.00 | | 5 307 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 930.00 | 194 930.00 | | 194 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 991.00 | 118 991.00 | | 118 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 746.00 | 244 746.00 | | 244 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 261 693.00 | 6 261 693.00 | | 6 261 693.00 |
VB T. V. A. | 729 397.00 | 729 397.00 | | 729 397.00 |
VC Groupe et associés | 229 601.00 | 229 601.00 | | 229 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 387 080.00 | 1 387 080.00 | | 1 387 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 346 296.00 | 7 344 732.00 | 1 564.00 | 7 346 296.00 |
VW T.V.A. | 1 026 227.00 | 1 026 227.00 | | 1 026 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 294 093.00 | 8 294 093.00 | | 8 294 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 582.00 | | | 23 582.00 |
ST Autres comptes | 732 472.00 | | | 732 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 952 588.00 | | | 952 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209 063.00 | | | 2 209 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 423 839.00 | | | 423 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 630.00 | | | 1 108 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 824.00 | | | 486 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 341 544.00 | | | 4 341 544.00 |