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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 373.00 | 278 995.00 | 39 378.00 | 318 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 942.00 | 6 998.00 | 943.00 | 7 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 990.00 | 288 794.00 | 71 197.00 | 359 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 246.00 | | 237 246.00 | 237 246.00 |
BZ Autres créances | 316 570.00 | | 316 570.00 | 316 570.00 |
CF Disponibilités | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 119.00 | | 645 119.00 | 645 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 109.00 | 288 794.00 | 716 315.00 | 1 005 109.00 |
CU Autres participations | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
DL TOTAL (I) | 311 894.00 | | | 311 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
EA Autres dettes | 104 366.00 | | | 104 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 421.00 | | | 404 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 315.00 | | | 716 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 526.00 | | | 387 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173 826.00 | | 3 173 826.00 | 3 173 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 826.00 | | 3 173 826.00 | 3 173 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 577.00 | | | 3 267 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 729.00 | | | 3 150 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 848.00 | | | 116 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 259.00 | | 13 236.00 | 356 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 504.00 | 359 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 504.00 | 326 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 483.00 | | 10 336.00 | 325 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | | 2 900.00 | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 690.00 | 12 608.00 | 9 504.00 | 285 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 890.00 | 12 608.00 | 9 504.00 | 282 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 366.00 | 104 366.00 | | 104 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UX Autres créances clients | 237 246.00 | 237 246.00 | | 237 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VC Groupe et associés | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 178.00 | 562 496.00 | 3 682.00 | 566 178.00 |
VW T.V.A. | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
ST Autres comptes | 388 863.00 | | | 388 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 570 886.00 | | | 570 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
YT Sous‐traitance | 843 934.00 | | | 843 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358 669.00 | | | 358 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 158.00 | | | 421 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 921.00 | | | 286 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 348.00 | | | 2 185 348.00 |