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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 294.00 | 273 441.00 | 40 853.00 | 314 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 189.00 | 9 449.00 | 1 740.00 | 11 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 259.00 | 285 690.00 | 70 569.00 | 356 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618 985.00 | | 2 618 985.00 | 2 618 985.00 |
BZ Autres créances | 491 358.00 | | 491 358.00 | 491 358.00 |
CF Disponibilités | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 004.00 | | 3 199 004.00 | 3 199 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 262.00 | 285 690.00 | 3 269 573.00 | 3 555 262.00 |
CU Autres participations | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
DH Report à nouveau | -176 264.00 | | | -176 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
DL TOTAL (I) | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 475.00 | | | 2 412 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 759.00 | | | 614 759.00 |
EA Autres dettes | 43 451.00 | | | 43 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 686.00 | | | 3 070 686.00 |
ED (V) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 573.00 | | | 3 269 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 070 686.00 | | | 3 070 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 794 646.00 | | 3 794 646.00 | 3 794 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 646.00 | | 3 794 646.00 | 3 794 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 798 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 750 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 222.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 672 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 642.00 | | | 3 904 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 494.00 | | | 3 696 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 148.00 | | | 208 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 916.00 | | 12 337.00 | 351 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 994.00 | 356 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 325 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 141.00 | | 12 337.00 | 321 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 975.00 | | | 27 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 462.00 | 13 222.00 | 7 994.00 | 280 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 662.00 | 13 222.00 | 7 994.00 | 277 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 412 475.00 | 2 412 475.00 | | 2 412 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 985.00 | 2 618 985.00 | | 2 618 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 353 448.00 | 353 448.00 | | 353 448.00 |
VC Groupe et associés | 122 842.00 | 122 842.00 | | 122 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 412.00 | 3 115 630.00 | 782.00 | 3 116 412.00 |
VW T.V.A. | 467 064.00 | 467 064.00 | | 467 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 686.00 | 3 070 686.00 | | 3 070 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
ST Autres comptes | 511 835.00 | | | 511 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 220.00 | | | 133 220.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YT Sous‐traitance | 1 446 956.00 | | | 1 446 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639 093.00 | | | 639 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 102.00 | | | 234 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 526.00 | | | 343 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 750 282.00 | | | 2 750 282.00 |