| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 3 957.00 | 48.00 | 4 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
AN Terrains | 378 347.00 | 244 627.00 | 133 720.00 | 378 347.00 |
AP Constructions | 761 674.00 | 409 520.00 | 352 154.00 | 761 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 838.00 | 897 825.00 | 108 013.00 | 1 005 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 491.00 | 391 788.00 | 208 703.00 | 600 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
AX Avances et acomptes | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 074.00 | 1 947 718.00 | 852 356.00 | 2 800 074.00 |
BP En cours de production de services | 262 052.00 | | 262 052.00 | 262 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 863.00 | | 396 863.00 | 396 863.00 |
BT Marchandises | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 949.00 | | 173 949.00 | 173 949.00 |
BZ Autres créances | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 182 694.00 | | 182 694.00 | 182 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 434.00 | | 1 502 434.00 | 1 502 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 302 508.00 | 1 947 718.00 | 2 354 790.00 | 4 302 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
DG Autres réserves | 844 765.00 | 727 507.00 | | 844 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 133.00 | 176 718.00 | | 250 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 743.00 | 50 273.00 | | 32 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 080.00 | 1 269 937.00 | | 1 443 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 817.00 | 650 477.00 | | 553 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 176.00 | 172 335.00 | | 195 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 66 788.00 | | 37 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 734.00 | 137 442.00 | | 69 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 25 374.00 | | 1 715.00 |
EA Autres dettes | 53 712.00 | 52 684.00 | | 53 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 710.00 | 1 105 099.00 | | 911 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 790.00 | 2 375 036.00 | | 2 354 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 146.00 | 680 635.00 | | 510 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 497.00 | 97 603.00 | | 27 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 837 665.00 | 147 566.00 | 37 514.00 | 1 837 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 240.00 | | 3 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 948.00 | 147 327.00 | 37 513.00 | 1 833 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 734.00 | 69 734.00 | | 69 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 887.00 | 248 887.00 | | 248 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553 817.00 | 152 252.00 | 215 543.00 | 553 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 767.00 | 222 767.00 | | 222 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 718.00 | 223 718.00 | | 223 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 710.00 | 510 146.00 | 215 543.00 | 911 710.00 |