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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
AN Terrains | 384 431.00 | 261 632.00 | 122 799.00 | 384 431.00 |
AP Constructions | 761 674.00 | 463 704.00 | 297 970.00 | 761 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 140.00 | 1 018 909.00 | 172 230.00 | 1 191 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 009.00 | 432 667.00 | 303 342.00 | 736 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 244.00 | 2 180 917.00 | 912 327.00 | 3 093 244.00 |
BP En cours de production de services | 289 156.00 | | 289 156.00 | 289 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 580.00 | | 418 580.00 | 418 580.00 |
BT Marchandises | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 964.00 | 425.00 | 193 539.00 | 193 964.00 |
BZ Autres créances | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 000.00 | | 493 000.00 | 493 000.00 |
CF Disponibilités | 363 793.00 | | 363 793.00 | 363 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 243.00 | 425.00 | 1 837 818.00 | 1 838 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 488.00 | 2 181 342.00 | 2 750 146.00 | 4 931 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
DG Autres réserves | 1 197 328.00 | 1 035 438.00 | | 1 197 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 105.00 | 161 890.00 | | 148 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 911.00 | 21 078.00 | | 86 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 782.00 | 1 533 844.00 | | 1 747 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 963.00 | 728 313.00 | | 796 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 139.00 | 243 227.00 | | 49 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 74 794.00 | | 39 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 97 619.00 | | 64 275.00 |
EA Autres dettes | 52 731.00 | 52 566.00 | | 52 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 364.00 | 1 196 518.00 | | 1 002 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 146.00 | 2 730 362.00 | | 2 750 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 491.00 | 651 948.00 | | 394 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 192.00 | 29 289.00 | | 32 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 025 110.00 | 157 925.00 | 2 118.00 | 2 025 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 105.00 | 157 925.00 | 2 118.00 | 2 021 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 870.00 | 101 870.00 | | 101 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 963.00 | 189 090.00 | 386 060.00 | 796 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 934.00 | 253 934.00 | | 253 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 364.00 | 394 491.00 | 386 060.00 | 1 002 364.00 |