| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
AN Terrains | 379 859.00 | 253 299.00 | 126 560.00 | 379 859.00 |
AP Constructions | 761 674.00 | 438 511.00 | 323 163.00 | 761 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 187 402.00 | 956 688.00 | 230 714.00 | 1 187 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 100.00 | 372 607.00 | 223 493.00 | 596 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 348.00 | 2 025 110.00 | 1 024 238.00 | 3 049 348.00 |
BP En cours de production de services | 331 813.00 | | 331 813.00 | 331 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 437 020.00 | | 437 020.00 | 437 020.00 |
BT Marchandises | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 815.00 | | 182 815.00 | 182 815.00 |
BZ Autres créances | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
CF Disponibilités | 246 988.00 | | 246 988.00 | 246 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 124.00 | | 1 706 124.00 | 1 706 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 472.00 | 2 025 110.00 | 2 730 362.00 | 4 755 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 951.00 | | | 951.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
DG Autres réserves | 1 035 438.00 | 844 765.00 | | 1 035 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 890.00 | 250 133.00 | | 161 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 078.00 | 32 743.00 | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 844.00 | 1 443 080.00 | | 1 533 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 313.00 | 553 817.00 | | 728 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 227.00 | 195 176.00 | | 243 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | 37 557.00 | | 74 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 619.00 | 69 734.00 | | 97 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 715.00 | | |
EA Autres dettes | 52 566.00 | 53 712.00 | | 52 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 518.00 | 911 710.00 | | 1 196 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 362.00 | 2 354 790.00 | | 2 730 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 948.00 | 510 146.00 | | 651 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 289.00 | 27 497.00 | | 29 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 718.00 | 149 716.00 | 72 323.00 | 1 947 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 48.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 760.00 | 149 668.00 | 72 324.00 | 1 943 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 619.00 | 97 619.00 | | 97 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 792.00 | 295 792.00 | | 295 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 313.00 | 183 743.00 | 383 767.00 | 728 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 504.00 | 265 504.00 | | 265 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 455.00 | 266 455.00 | | 266 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 518.00 | 651 948.00 | 383 767.00 | 1 196 518.00 |