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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 073.00 | 108.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 477.00 | 63 148.00 | 2 328.00 | 65 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 674.00 | 66 737.00 | 12 936.00 | 79 674.00 |
BT Marchandises | 895 652.00 | 18 600.00 | 877 052.00 | 895 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 804.00 | | 259 804.00 | 259 804.00 |
BZ Autres créances | 63 542.00 | | 63 542.00 | 63 542.00 |
CF Disponibilités | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 505.00 | 18 600.00 | 1 208 905.00 | 1 227 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 180.00 | 85 337.00 | 1 221 842.00 | 1 307 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 906.00 | | | 264 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 332 106.00 | | | 332 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 603.00 | | | 192 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 433.00 | | | 610 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 736.00 | | | 889 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 842.00 | | | 1 221 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 695.00 | | | 857 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 848.00 | | 827.00 | 78 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 833.00 | | 827.00 | 66 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 708.00 | 2 029.00 | 66 738.00 | 64 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 193.00 | 2 029.00 | 65 223.00 | 63 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 434.00 | 610 434.00 | | 610 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 259 805.00 | 259 805.00 | | 259 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 426.00 | 139 426.00 | | 139 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 178.00 | 21 138.00 | 32 041.00 | 53 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 595.00 | 324 095.00 | 10 500.00 | 334 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 736.00 | 857 696.00 | 32 041.00 | 889 736.00 |