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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 719.00 | 64 332.00 | 6 387.00 | 70 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 716.00 | 68 029.00 | 14 687.00 | 82 716.00 |
BT Marchandises | 696 178.00 | 64 520.00 | 631 658.00 | 696 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 883 615.00 | 64 520.00 | 819 095.00 | 883 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 331.00 | 132 549.00 | 833 782.00 | 966 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 928.00 | 294 059.00 | | 23 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | -270 131.00 | | 15 324.00 |
DL TOTAL (I) | 50 251.00 | 34 928.00 | | 50 251.00 |
DP Provisions pour risques | 62 267.00 | 54 580.00 | | 62 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 267.00 | 54 580.00 | | 62 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 887.00 | 183 522.00 | | 116 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 44.00 | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 068.00 | 13 000.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 742.00 | 497 105.00 | | 526 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 545.00 | 51 065.00 | | 55 545.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 48 686.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 264.00 | 793 422.00 | | 721 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 782.00 | 882 930.00 | | 833 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 264.00 | 789 757.00 | | 641 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 186 852.00 | 767 090.00 | 2 953 942.00 | 2 186 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 852.00 | 767 090.00 | 2 953 942.00 | 2 186 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 693 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 391.00 | 589.00 | | 5 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | 589.00 | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 144.00 | 292 850.00 | | -1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 687.00 | 54 580.00 | | 7 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | 347 961.00 | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -347 371.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 3 175.00 | | 4 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 108.00 | 2 173 024.00 | | 2 960 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 784.00 | 2 443 156.00 | | 2 944 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | -270 131.00 | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 731.00 | | 2 985.00 | 79 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 916.00 | | 2 985.00 | 69 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 563.00 | 1 467.00 | | 66 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 048.00 | 1 467.00 | | 65 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 580.00 | 7 687.00 | | 54 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 378.00 | 8 142.00 | | 56 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 378.00 | 8 142.00 | | 56 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 958.00 | 15 829.00 | | 110 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 742.00 | 526 742.00 | | 526 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 665.00 | 3 665.00 | 80 000.00 | 83 665.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 687.00 | 111 687.00 | | 111 687.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 196.00 | 620 196.00 | 80 000.00 | 700 196.00 |