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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 734.00 | 62 866.00 | 4 869.00 | 67 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 731.00 | 66 563.00 | 13 169.00 | 79 731.00 |
BT Marchandises | 829 074.00 | 56 378.00 | 772 696.00 | 829 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
CF Disponibilités | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 139.00 | 56 378.00 | 869 761.00 | 926 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 870.00 | 122 941.00 | 882 930.00 | 1 005 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 059.00 | 321 106.00 | | 294 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 131.00 | -27 047.00 | | -270 131.00 |
DL TOTAL (I) | 34 928.00 | 305 059.00 | | 34 928.00 |
DP Provisions pour risques | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 522.00 | 173 442.00 | | 183 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 18 375.00 | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 26 140.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 105.00 | 389 939.00 | | 497 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 065.00 | 96 209.00 | | 51 065.00 |
EA Autres dettes | 48 686.00 | 7 490.00 | | 48 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 422.00 | 711 594.00 | | 793 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 930.00 | 1 016 653.00 | | 882 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 757.00 | 711 594.00 | | 789 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 113 501.00 | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856 453.00 | 288 150.00 | 2 144 603.00 | 1 856 453.00 |
FG Production vendue services | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 357.00 | 288 150.00 | 2 156 507.00 | 1 868 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 842 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 378.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 7 681.00 | | 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589.00 | 7 681.00 | | 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 850.00 | 41 938.00 | | 292 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 531.00 | | | 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 961.00 | 41 938.00 | | 347 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 371.00 | -34 256.00 | | -347 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 024.00 | 3 214 176.00 | | 2 173 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 156.00 | 3 241 223.00 | | 2 443 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 131.00 | -27 047.00 | | -270 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 475.00 | | 4 442.00 | 77 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 185.00 | 79 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 69 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 660.00 | | 4 442.00 | 67 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576.00 | 641.00 | 1 654.00 | 67 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 061.00 | 641.00 | 1 654.00 | 66 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 580.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 56 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 958.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 105.00 | 497 105.00 | | 497 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VB T. V. A. | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 433.00 | 109 768.00 | 3 665.00 | 113 433.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VP Divers | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 782.00 | 91 782.00 | | 91 782.00 |
VW T.V.A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 422.00 | 776 757.00 | 3 665.00 | 780 422.00 |