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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 150.00 | 350.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423.00 | 28 634.00 | 6 789.00 | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 652.00 | 83 406.00 | 102 247.00 | 185 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 443.00 | 115 940.00 | 166 503.00 | 282 443.00 |
BT Marchandises | 285 287.00 | | 285 287.00 | 285 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 229.00 | 7 924.00 | 132 305.00 | 140 229.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 488.00 | 7 924.00 | 490 564.00 | 498 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 931.00 | 123 864.00 | 657 067.00 | 780 931.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
DH Report à nouveau | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 359 205.00 | | | 359 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 263.00 | | | 97 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 934.00 | | | 44 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 862.00 | | | 297 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 067.00 | | | 657 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 159.00 | | | 216 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 550.00 | | 956 550.00 | 956 550.00 |
FG Production vendue services | 87 537.00 | | 87 537.00 | 87 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 086.00 | | 1 044 086.00 | 1 044 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 924.00 | |
GE Autres charges | | | 21 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 166.00 | | | 1 082 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 466.00 | | | 1 053 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 139.00 | 26 380.00 | 38 579.00 | 128 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | 25.00 | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 264.00 | 26 355.00 | 38 579.00 | 124 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 263.00 | 34 430.00 | 62 833.00 | 97 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 245.00 | 200 542.00 | 81 703.00 | 282 245.00 |