| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 3 929.00 | 96.00 | 4 025.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 175.00 | 325.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423.00 | 31 190.00 | 4 233.00 | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 976.00 | 108 379.00 | 86 597.00 | 194 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 042.00 | 143 672.00 | 163 369.00 | 307 042.00 |
BT Marchandises | 235 201.00 | | 235 201.00 | 235 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 020.00 | 7 924.00 | 109 096.00 | 117 020.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 854.00 | 7 924.00 | 410 930.00 | 418 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 896.00 | 151 596.00 | 574 299.00 | 725 896.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
DH Report à nouveau | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
DL TOTAL (I) | 363 852.00 | | | 363 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 914.00 | | | 29 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 448.00 | | | 210 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 299.00 | | | 574 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 891.00 | | | 168 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | | | 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 805.00 | | 951 805.00 | 951 805.00 |
FG Production vendue services | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 559.00 | | 1 053 559.00 | 1 053 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 733.00 | |
GE Autres charges | | | 21 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 264.00 | | | 1 066 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 617.00 | | | 1 061 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 940.00 | 27 733.00 | | 115 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 204.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 040.00 | 27 529.00 | | 112 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 184.00 | 24 627.00 | 41 557.00 | 66 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 648.00 | 145 648.00 | | 145 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 248.00 | 145 648.00 | 1 600.00 | 147 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 448.00 | 168 891.00 | 41 557.00 | 210 448.00 |