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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 875.00 | 5 308.00 | 2 567.00 | 7 875.00 |
AH Fonds commercial | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 200.00 | 300.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 423.00 | 33 041.00 | 2 382.00 | 35 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 163.00 | 129 198.00 | 95 965.00 | 225 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 814.00 | 167 747.00 | 174 067.00 | 341 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
BT Marchandises | 280 408.00 | | 280 408.00 | 280 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 903.00 | | 152 903.00 | 152 903.00 |
BZ Autres créances | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CF Disponibilités | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 260.00 | | 622 260.00 | 622 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 074.00 | 167 747.00 | 796 327.00 | 964 074.00 |
CU Autres participations | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
DH Report à nouveau | 284 416.00 | | | 284 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
DL TOTAL (I) | 382 550.00 | | | 382 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 606.00 | | | 223 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 917.00 | | | 82 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
EA Autres dettes | 47 731.00 | | | 47 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 777.00 | | | 413 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 327.00 | | | 796 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 782.00 | | | 246 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 687.00 | | 782 687.00 | 782 687.00 |
FG Production vendue services | 112 556.00 | | 112 556.00 | 112 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 243.00 | | 895 243.00 | 895 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 450.00 | |
GE Autres charges | | | 17 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 625.00 | | | 29 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 418.00 | | | 955 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 720.00 | | | 936 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 672.00 | 39 450.00 | 15 375.00 | 143 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 1 405.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 569.00 | 38 045.00 | 15 375.00 | 139 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 215 746.00 | 213 410.00 | 2 336.00 | 215 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 917.00 | 82 917.00 | | 82 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 731.00 | 47 731.00 | | 47 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 606.00 | 56 611.00 | 166 996.00 | 223 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 410.00 | 213 410.00 | | 213 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 746.00 | 213 410.00 | 2 336.00 | 215 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 777.00 | 246 782.00 | 166 996.00 | 413 777.00 |