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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 217.00 | 3 013 498.00 | 5 196 719.00 | 8 210 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 217.00 | 3 013 498.00 | 5 196 719.00 | 8 210 217.00 |
BT Marchandises | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 103.00 | | 211 103.00 | 211 103.00 |
BZ Autres créances | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CF Disponibilités | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 546.00 | | 504 546.00 | 504 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 714 763.00 | 3 013 498.00 | 5 701 265.00 | 8 714 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 766.00 | -283 276.00 | | -90 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 450.00 | 192 510.00 | | -207 450.00 |
DK Provisions réglementées | 988 809.00 | 964 037.00 | | 988 809.00 |
DL TOTAL (I) | 727 593.00 | 910 271.00 | | 727 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 616 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911 504.00 | 415 178.00 | | 4 911 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 544.00 | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | 51 943.00 | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 672.00 | 5 108 666.00 | | 4 973 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 265.00 | 6 018 937.00 | | 5 701 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 911 504.00 | | | 4 911 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 059 090.00 | | 1 059 090.00 | 1 059 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 090.00 | | 1 059 090.00 | 1 059 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 772.00 | 40 112.00 | | 24 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 772.00 | 40 112.00 | | 24 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 772.00 | -40 112.00 | | -24 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 467.00 | 1 080 231.00 | | 1 101 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 917.00 | 887 721.00 | | 1 308 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 450.00 | 192 510.00 | | -207 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 217.00 | | | 8 210 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 210 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210 217.00 | | | 8 210 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 988.00 | 410 511.00 | 3 013 498.00 | 2 602 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 988.00 | 410 511.00 | 3 013 498.00 | 2 602 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 964 037.00 | 24 772.00 | | 964 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 037.00 | 24 772.00 | | 964 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 911 504.00 | | | 4 911 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 211 103.00 | 211 103.00 | | 211 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 101.00 | | | 401 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 776.00 | 277 776.00 | | 277 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 672.00 | 62 168.00 | | 4 973 672.00 |