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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 217.00 | 2 602 988.00 | 5 607 229.00 | 8 210 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 217.00 | 2 602 988.00 | 5 607 229.00 | 8 210 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 220.00 | | 112 220.00 | 112 220.00 |
BZ Autres créances | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CF Disponibilités | 228 680.00 | | 228 680.00 | 228 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 707.00 | | 411 707.00 | 411 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 621 924.00 | 2 602 988.00 | 6 018 937.00 | 8 621 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 276.00 | -372 811.00 | | -283 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 510.00 | 89 535.00 | | 192 510.00 |
DK Provisions réglementées | 964 037.00 | 923 925.00 | | 964 037.00 |
DL TOTAL (I) | 910 271.00 | 677 649.00 | | 910 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 616 000.00 | 5 020 153.00 | | 4 616 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 178.00 | 623 029.00 | | 415 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 71 979.00 | | 25 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 943.00 | 22 343.00 | | 51 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 666.00 | 5 737 504.00 | | 5 108 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 937.00 | 6 415 153.00 | | 6 018 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 229.00 | | 1 080 229.00 | 1 080 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 229.00 | | 1 080 229.00 | 1 080 229.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 112.00 | 73 321.00 | | 40 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 112.00 | 73 321.00 | | 40 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 112.00 | -31 631.00 | | -40 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 231.00 | 1 110 043.00 | | 1 080 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 721.00 | 1 020 508.00 | | 887 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 510.00 | 89 535.00 | | 192 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 210 217.00 | | | 8 210 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 210 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 210 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210 217.00 | | | 8 210 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 477.00 | 410 511.00 | | 2 192 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 477.00 | 410 511.00 | | 2 192 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 923 925.00 | 40 112.00 | | 923 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 923 925.00 | 40 112.00 | | 923 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 925.00 | 40 112.00 | | 923 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 178.00 | 14 077.00 | | 415 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UX Autres créances clients | 112 220.00 | 112 220.00 | | 112 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 616 000.00 | 482 504.00 | 1 966 936.00 | 4 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 508.00 | | | 395 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 027.00 | 183 027.00 | | 183 027.00 |
VW T.V.A. | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 665.00 | 512 177.00 | 1 966 936.00 | 5 108 665.00 |