| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 210 217.00 | 3 242 766.00 | 4 967 451.00 | 8 210 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 210 217.00 | 3 242 766.00 | 4 967 451.00 | 8 210 217.00 |
BT Marchandises | 18 276.00 | | 18 276.00 | 18 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 661.00 | | 106 661.00 | 106 661.00 |
BZ Autres créances | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
CF Disponibilités | 271 475.00 | | 271 475.00 | 271 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 125.00 | | 402 125.00 | 402 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 612 342.00 | 3 242 766.00 | 5 369 576.00 | 8 612 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 216.00 | -90 766.00 | | -298 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 930.00 | -207 450.00 | | 299 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 535.00 | 988 809.00 | | 1 154 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 249.00 | 727 593.00 | | 1 193 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119 018.00 | 4 911 504.00 | | 4 119 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 26 253.00 | | 20 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 280.00 | 36 400.00 | | 37 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 176 327.00 | 4 974 157.00 | | 4 176 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 576.00 | 5 701 750.00 | | 5 369 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 854.00 | | 1 061 854.00 | 1 061 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 854.00 | | 1 061 854.00 | 1 061 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 268.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165 725.00 | 24 772.00 | | 165 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 096.00 | 24 772.00 | | 166 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 039.00 | -24 772.00 | | -165 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 913.00 | 1 101 467.00 | | 1 062 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 983.00 | 1 308 917.00 | | 762 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 930.00 | -207 450.00 | | 299 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 210 217.00 | 8 210 217.00 | | 8 210 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 498.00 | 229 268.00 | | 3 013 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013 498.00 | 229 268.00 | | 3 013 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 119 018.00 | 4 109.00 | | 4 119 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 796 595.00 | | | 796 595.00 |
VP Divers | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VW T.V.A. | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 176 327.00 | 61 418.00 | | 4 176 327.00 |