| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546 324.00 | 3 870 356.00 | 6 675 968.00 | 10 546 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 546 324.00 | 3 870 356.00 | 6 675 968.00 | 10 546 324.00 |
BT Marchandises | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 929.00 | | 353 929.00 | 353 929.00 |
BZ Autres créances | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CF Disponibilités | 758 992.00 | | 758 992.00 | 758 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 404.00 | | 1 191 404.00 | 1 191 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 728.00 | 3 870 356.00 | 7 867 372.00 | 11 737 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 270 251.00 | 362 785.00 | | 270 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 709.00 | 414 466.00 | | 389 709.00 |
DK Provisions réglementées | 717 669.00 | 709 834.00 | | 717 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 728.00 | 1 488 185.00 | | 1 378 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378 848.00 | 6 868 384.00 | | 6 378 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 20 553.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 894.00 | 69 390.00 | | 63 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 488 643.00 | 6 968 094.00 | | 6 488 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 372.00 | 8 456 280.00 | | 7 867 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 984.00 | | 1 661 984.00 | 1 661 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 984.00 | | 1 661 984.00 | 1 661 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 316.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 834.00 | 29 535.00 | | 7 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | 29 535.00 | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 190.00 | -29 535.00 | | -9 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 860.00 | 59 151.00 | | 36 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 401.00 | 1 707 142.00 | | 1 663 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 692.00 | 1 292 675.00 | | 1 273 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 709.00 | 414 466.00 | | 389 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 324.00 | | | 10 546 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 546 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 546 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 324.00 | | | 10 546 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 343 040.00 | 527 316.00 | | 3 343 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 343 040.00 | 527 316.00 | | 3 343 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 709 834.00 | 7 834.00 | | 709 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709 834.00 | 7 834.00 | | 709 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 471.00 | 22 471.00 | | 22 471.00 |
UX Autres créances clients | 353 929.00 | 353 929.00 | | 353 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 378 848.00 | 502 923.00 | 2 155 486.00 | 6 378 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 722.00 | 386 722.00 | | 386 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 463 093.00 | 587 168.00 | 2 155 486.00 | 6 463 093.00 |