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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546 324.00 | 4 753 983.00 | 5 792 341.00 | 10 546 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 956 324.00 | 4 753 983.00 | 6 202 341.00 | 10 956 324.00 |
BT Marchandises | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 494.00 | | 167 494.00 | 167 494.00 |
BZ Autres créances | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CF Disponibilités | 521 011.00 | | 521 011.00 | 521 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 603.00 | | 757 603.00 | 757 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 713 927.00 | 4 753 983.00 | 6 959 944.00 | 11 713 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 530.00 | 306 470.00 | | 247 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 940.00 | 441 060.00 | | 502 940.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 358.00 | 1 143 300.00 | | 1 332 358.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 928.00 | 1 891 930.00 | | 2 083 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 826 841.00 | 5 358 382.00 | | 4 826 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 26 682.00 | | 29 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 905.00 | 2 100.00 | | 19 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 015.00 | 5 387 164.00 | | 4 876 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 959 943.00 | 7 279 094.00 | | 6 959 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 013.00 | | 1 649 013.00 | 1 649 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 013.00 | | 1 649 013.00 | 1 649 013.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 569.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 113.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 058.00 | 204 228.00 | | 189 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 354.00 | 204 228.00 | | 191 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 354.00 | -194 116.00 | | -191 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 996.00 | 54 857.00 | | 73 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 020.00 | 1 612 982.00 | | 1 649 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 080.00 | 1 171 922.00 | | 1 146 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 940.00 | 441 060.00 | | 502 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 324.00 | | | 10 546 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 546 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 546 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 324.00 | | | 10 546 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 459 414.00 | 294 569.00 | | 4 459 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 459 414.00 | 294 569.00 | | 4 459 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 143 300.00 | 189 058.00 | | 1 143 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 300.00 | 189 058.00 | | 1 143 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 494.00 | 167 494.00 | | 167 494.00 |
UX Autres créances clients | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 826 841.00 | 548 713.00 | 2 968 506.00 | 4 826 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 541.00 | | | 531 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 924.00 | 179 924.00 | 8.00 | 179 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 015.00 | 597 887.00 | 2 968 506.00 | 4 876 015.00 |