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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 546 324.00 | 4 459 414.00 | 6 086 910.00 | 10 546 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 956 324.00 | 4 459 414.00 | 6 496 910.00 | 10 956 324.00 |
BT Marchandises | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 717.00 | | 187 717.00 | 187 717.00 |
BZ Autres créances | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
CF Disponibilités | 515 108.00 | | 515 108.00 | 515 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 184.00 | | 782 184.00 | 782 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 508.00 | 4 459 414.00 | 7 279 094.00 | 11 738 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 306 470.00 | 209 960.00 | | 306 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 060.00 | 426 510.00 | | 441 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 143 300.00 | 939 071.00 | | 1 143 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 930.00 | 1 576 641.00 | | 1 891 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 358 382.00 | 5 875 540.00 | | 5 358 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 51 601.00 | | 26 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 36 148.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 387 164.00 | 5 963 289.00 | | 5 387 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 094.00 | 7 539 930.00 | | 7 279 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 867.00 | | 1 602 867.00 | 1 602 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 867.00 | | 1 602 867.00 | 1 602 867.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 228.00 | 221 403.00 | | 204 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 228.00 | 221 403.00 | | 204 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 116.00 | -221 403.00 | | -194 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 857.00 | 49 198.00 | | 54 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 982.00 | 1 665 600.00 | | 1 612 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 922.00 | 1 239 090.00 | | 1 171 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 060.00 | 426 510.00 | | 441 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 324.00 | | | 10 546 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 546 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 546 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 546 324.00 | | | 10 546 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 844.00 | 294 569.00 | | 4 164 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 164 844.00 | 294 569.00 | | 4 164 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 358 382.00 | 534 198.00 | 2 277 593.00 | 5 358 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 158.00 | | | 517 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 437.00 | 210 437.00 | 8.00 | 210 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 387 164.00 | 562 980.00 | 2 277 593.00 | 5 387 164.00 |