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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 231.00 | 184 812.00 | 34 419.00 | 219 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 125.00 | 359 539.00 | 264 587.00 | 624 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 306.00 | 552 200.00 | 324 106.00 | 876 306.00 |
BT Marchandises | 11 029.00 | | 11 029.00 | 11 029.00 |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CF Disponibilités | 155 330.00 | | 155 330.00 | 155 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 789.00 | | 214 789.00 | 214 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 095.00 | 552 200.00 | 538 895.00 | 1 091 095.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 72 203.00 | 32 408.00 | | 72 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912.00 | 39 795.00 | | 912.00 |
DL TOTAL (I) | 112 716.00 | 111 803.00 | | 112 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 067.00 | 152 719.00 | | 259 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 61 153.00 | | 30 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 751.00 | 82 818.00 | | 63 751.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 169.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 179.00 | 369 360.00 | | 426 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 895.00 | 481 163.00 | | 538 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 081.00 | | 849 081.00 | 849 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 081.00 | | 849 081.00 | 849 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 277.00 | |
GE Autres charges | | | 2 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 019.00 | 8 419.00 | | 22 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 14 417.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 092.00 | 22 836.00 | | 25 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | 1 883.00 | | 4 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 849.00 | 22 944.00 | | 5 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 481.00 | 24 827.00 | | 10 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 610.00 | -1 991.00 | | 14 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 360.00 | -2 609.00 | | -3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 271.00 | 914 687.00 | | 896 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 359.00 | 874 892.00 | | 895 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 912.00 | 39 795.00 | | 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 563.00 | 71 277.00 | 14 640.00 | 495 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 714.00 | 71 277.00 | 14 640.00 | 487 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 067.00 | 45 240.00 | 129 849.00 | 259 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 154.00 | 48 430.00 | 724.00 | 49 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 179.00 | 212 352.00 | 129 849.00 | 426 179.00 |