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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 659.00 | 197 850.00 | 32 809.00 | 230 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 335.00 | 406 257.00 | 232 078.00 | 638 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 944.00 | 611 956.00 | 285 988.00 | 897 944.00 |
BT Marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CF Disponibilités | 203 513.00 | | 203 513.00 | 203 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 173.00 | | 244 173.00 | 244 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 118.00 | 611 956.00 | 530 161.00 | 1 142 118.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 73 116.00 | 72 203.00 | | 73 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 287.00 | 912.00 | | -34 287.00 |
DL TOTAL (I) | 78 429.00 | 112 716.00 | | 78 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 265.00 | 259 067.00 | | 297 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 334.00 | 72 500.00 | | 54 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 30 805.00 | | 40 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 109.00 | 63 751.00 | | 59 109.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 733.00 | 426 179.00 | | 451 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 161.00 | 538 895.00 | | 530 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 479.00 | | 623 479.00 | 623 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 479.00 | | 623 479.00 | 623 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 761.00 | 22 019.00 | | 5 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 761.00 | 25 092.00 | | 5 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | 4 632.00 | | 2 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 10 481.00 | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 499.00 | 14 610.00 | | 3 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 117.00 | -3 360.00 | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 512.00 | 896 271.00 | | 686 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 799.00 | 895 359.00 | | 720 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 287.00 | 912.00 | | -34 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 200.00 | 59 756.00 | | 552 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 351.00 | 59 756.00 | | 544 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 334.00 | 54 334.00 | | 54 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 265.00 | 39 393.00 | 257 872.00 | 297 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 013.00 | 29 289.00 | 724.00 | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 733.00 | 193 861.00 | 257 872.00 | 451 733.00 |