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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 4 667.00 | 726.00 | 3 941.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 257.00 | 213 450.00 | 38 807.00 | 252 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 793.00 | 422 693.00 | 209 100.00 | 631 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 667.00 | 644 719.00 | 272 948.00 | 917 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BT Marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CF Disponibilités | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 812.00 | | 175 812.00 | 175 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 479.00 | 644 719.00 | 448 761.00 | 1 093 479.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
DH Report à nouveau | -34 287.00 | | | -34 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 114.00 | -34 287.00 | | -108 114.00 |
DL TOTAL (I) | -29 686.00 | 78 429.00 | | -29 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 669.00 | 297 265.00 | | 315 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 54 334.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 40 968.00 | | 80 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 290.00 | 59 109.00 | | 77 290.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 56.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 446.00 | 451 733.00 | | 478 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 761.00 | 530 161.00 | | 448 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | -66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 473.00 | |
GE Autres charges | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 169.00 | 5 761.00 | | 16 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 002.00 | 5 761.00 | | 41 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 2 262.00 | | 3 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 521.00 | 2 262.00 | | 16 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 481.00 | 3 499.00 | | 24 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 417.00 | 686 512.00 | | 685 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 532.00 | 720 799.00 | | 793 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 114.00 | -34 287.00 | | -108 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 944.00 | | 61 449.00 | 897 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 726.00 | 917 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 726.00 | 888 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 994.00 | | 61 449.00 | 868 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739.00 | | | 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 956.00 | 63 886.00 | 31 123.00 | 611 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 107.00 | 63 886.00 | 31 123.00 | 604 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 669.00 | 30 321.00 | 251 754.00 | 315 669.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 469.00 | | | 41 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 217.00 | 44 493.00 | 724.00 | 45 217.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 446.00 | 193 098.00 | 251 754.00 | 478 446.00 |