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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 87 952.00 | 48.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 906.00 | 148 630.00 | 27 276.00 | 175 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 773.00 | 7 593.00 | 4 180.00 | 11 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 245.00 | 244 175.00 | 103 070.00 | 347 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BT Marchandises | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 297.00 | | 120 297.00 | 120 297.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 850.00 | | 479 850.00 | 479 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 096.00 | 244 175.00 | 582 920.00 | 827 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
CU Autres participations | 58 477.00 | | 58 477.00 | 58 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
DH Report à nouveau | | 180 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 359.00 | 37 342.00 | | 95 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 220.00 | 2 960.00 | | 2 220.00 |
DL TOTAL (I) | 306 919.00 | 232 299.00 | | 306 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 977.00 | 167 620.00 | | 110 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 875.00 | 51 337.00 | | 72 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 39 628.00 | | 11 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 425.00 | 33 594.00 | | 77 425.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 000.00 | 292 179.00 | | 276 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 920.00 | 524 479.00 | | 582 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 071.00 | 181 202.00 | | 204 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 686.00 | | 5 750.00 | 409 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 190.00 | 347 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 190.00 | 287 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 120.00 | | 5 750.00 | 350 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 898.00 | 31 855.00 | 45 577.00 | 257 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 898.00 | 31 855.00 | 45 577.00 | 257 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 978.00 | 39 048.00 | 61 018.00 | 110 978.00 |
VI Groupe et associés | 72 875.00 | 72 875.00 | | 72 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 578.00 | | | 56 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 001.00 | 204 072.00 | 61 018.00 | 276 001.00 |