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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 115 448.00 | 89 828.00 | 25 620.00 | 115 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 749.00 | 180 344.00 | 26 405.00 | 206 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 229.00 | 20 370.00 | 3 859.00 | 24 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 992.00 | 290 542.00 | 127 450.00 | 417 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 973.00 | | 124 973.00 | 124 973.00 |
BZ Autres créances | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 402 522.00 | | 402 522.00 | 402 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 640.00 | | 801 640.00 | 801 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 632.00 | 290 542.00 | 929 090.00 | 1 219 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
CU Autres participations | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 334 879.00 | 291 596.00 | | 334 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 223.00 | 93 283.00 | | 234 223.00 |
DL TOTAL (I) | 580 102.00 | 395 879.00 | | 580 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 876.00 | 77 345.00 | | 46 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 764.00 | 111 423.00 | | 89 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 12 970.00 | | 35 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | 66 043.00 | | 175 774.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 170.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 988.00 | 268 949.00 | | 348 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 090.00 | 664 828.00 | | 929 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 764.00 | | | 89 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 777.00 | | 37 606.00 | 407 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 392.00 | 417 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 392.00 | 358 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 212.00 | | 37 606.00 | 348 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 781.00 | 19 628.00 | 5 867.00 | 276 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 781.00 | 19 628.00 | 5 867.00 | 276 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 291.00 | 35 291.00 | | 35 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 995.00 | 50 995.00 | | 50 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 124 973.00 | 124 973.00 | | 124 973.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
VI Groupe et associés | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
VW T.V.A. | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |