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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 599.00 | 170 316.00 | 31 283.00 | 201 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 613.00 | 18 465.00 | 28 148.00 | 46 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 777.00 | 276 781.00 | 130 996.00 | 407 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
BT Marchandises | 98 990.00 | | 98 990.00 | 98 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 628.00 | | 142 628.00 | 142 628.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 148 656.00 | | 148 656.00 | 148 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 832.00 | | 533 832.00 | 533 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 609.00 | 276 781.00 | 664 828.00 | 941 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
CU Autres participations | 58 478.00 | | 58 478.00 | 58 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 596.00 | 263 700.00 | | 291 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 283.00 | 27 896.00 | | 93 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | 395 879.00 | 304 076.00 | | 395 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 345.00 | 75 398.00 | | 77 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 423.00 | 87 036.00 | | 111 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 48 666.00 | | 12 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 043.00 | 83 384.00 | | 66 043.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 1 702.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 949.00 | 296 186.00 | | 268 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 828.00 | 600 262.00 | | 664 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 355.00 | 220 921.00 | | 228 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 058.00 | | 48 303.00 | 365 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 407 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 348 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 492.00 | | 48 303.00 | 305 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 683.00 | 17 925.00 | 1 827.00 | 260 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 683.00 | 17 925.00 | 1 827.00 | 260 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 345.00 | 36 750.00 | 40 595.00 | 77 345.00 |
VI Groupe et associés | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
VW T.V.A. | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 949.00 | 228 355.00 | 40 595.00 | 268 949.00 |