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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 096.00 | 27 326.00 | 37 769.00 | 65 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 927.00 | 78 703.00 | 115 224.00 | 193 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 833.00 | 107 818.00 | 203 015.00 | 310 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 045.00 | | 65 045.00 | 65 045.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 052.00 | 107 818.00 | 538 234.00 | 646 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 869.00 | 291 534.00 | | 352 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | 61 335.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 374 835.00 | 361 669.00 | | 374 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 182.00 | 25 769.00 | | 25 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 421.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 004.00 | 77 766.00 | | 85 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 343.00 | 42 568.00 | | 38 343.00 |
EA Autres dettes | 4 671.00 | 40 200.00 | | 4 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 399.00 | 186 724.00 | | 163 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 234.00 | 548 393.00 | | 538 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 249.00 | 186 724.00 | | 150 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 372.00 | | 63 462.00 | 247 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 561.00 | | 63 462.00 | 195 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 382.00 | 31 436.00 | | 76 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 593.00 | 31 436.00 | | 74 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 004.00 | 85 004.00 | | 85 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UX Autres créances clients | 65 045.00 | 65 045.00 | | 65 045.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 182.00 | 12 032.00 | 13 150.00 | 25 182.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 399.00 | 150 249.00 | 13 150.00 | 163 399.00 |