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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 873.00 | 165.00 | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 089.00 | 46 704.00 | 21 385.00 | 68 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 918.00 | 102 216.00 | 79 702.00 | 181 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 761.00 | | 51 761.00 | 51 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 807.00 | 150 793.00 | 153 014.00 | 303 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 416.00 | | 175 416.00 | 175 416.00 |
BZ Autres créances | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 145 459.00 | | 145 459.00 | 145 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 666.00 | | 404 666.00 | 404 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 473.00 | 150 793.00 | 557 680.00 | 708 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 815.00 | 366 035.00 | | 395 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 411.00 | 29 779.00 | | 17 411.00 |
DL TOTAL (I) | 422 025.00 | 404 615.00 | | 422 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016.00 | 13 150.00 | | 1 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 165.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 79 141.00 | | 60 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 517.00 | 58 547.00 | | 57 517.00 |
EA Autres dettes | 13 995.00 | 10 493.00 | | 13 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 655.00 | 161 497.00 | | 135 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 680.00 | 566 112.00 | | 557 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 655.00 | 160 481.00 | | 135 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 234.00 | | 6 666.00 | 299 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 093.00 | 303 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 093.00 | 250 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | 249.00 | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 523.00 | | 5 578.00 | 246 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 922.00 | | 839.00 | 50 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 964.00 | 26 798.00 | 1 968.00 | 125 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 84.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 175.00 | 26 714.00 | 1 968.00 | 124 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 175 416.00 | 175 416.00 | | 175 416.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
VW T.V.A. | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |