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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 998.00 | 41.00 | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 103.00 | 53 064.00 | 23 039.00 | 76 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 906.00 | 111 277.00 | 42 629.00 | 153 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 629.00 | 166 339.00 | 118 291.00 | 284 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
BZ Autres créances | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CF Disponibilités | 250 156.00 | | 250 156.00 | 250 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 167.00 | | 410 167.00 | 410 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 796.00 | 166 339.00 | 528 458.00 | 694 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 225.00 | 395 815.00 | | 413 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 979.00 | 17 411.00 | | -16 979.00 |
DL TOTAL (I) | 405 046.00 | 422 025.00 | | 405 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622.00 | 2 496.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 939.00 | 60 631.00 | | 62 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 350.00 | 57 517.00 | | 46 350.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | 13 995.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 411.00 | 135 655.00 | | 123 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 458.00 | 557 680.00 | | 528 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 807.00 | | 11 117.00 | 303 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 295.00 | 284 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 295.00 | 230 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 008.00 | | 10 296.00 | 250 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 761.00 | | 821.00 | 51 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 793.00 | 19 831.00 | 4 285.00 | 150 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 873.00 | 125.00 | | 1 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 920.00 | 19 706.00 | 4 285.00 | 148 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 939.00 | 62 939.00 | | 62 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 137.00 | 110 137.00 | | 110 137.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |